てきとー男の資産運用

てきとー投資からの脱却 ~オニールとピーター・リンチの狭間で~

投資信託 運用成績(2015/04/05)

投資信託の運用成績です。

SBI証券の保有ファンドが毎月積立しているインデックスファンドで、楽天証券の保有ファンドが資産運用開始当初にスポットで購入したものです。

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評価額:991,379円 損益:+115,972円, +13.2%
前週比:-41,357円, -6.5%

今週はリバランスにより保有比率がガラリと変わっています。 (データ収集の関係で損益の前週比はあまり当てになりません)

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項目
日本株 18.7% 6.5% -12.2%
先進国株式 25.0% 30.7% +5.7%
新興国株式 19.8% 19.9% +0.1%
日本債券 7.7% 10.7% +3.0%
先進国債 8.4% 15.6% +7.2%
新興国債券 7.8% 8.0% +0.2%
日本REIT 5.8% 5.5% -0.3%
先進国REIT 6.9% 3.1% -3.8%

約定のタイミングや予算の関係上目標としているアセットアロケーションとの乖離が大きいですが、大枠は近づいています。新興国株式の乖離が大きいのでまだまだ先は長そうです...

項目 目標 現状
日本株 5.0% 6.5% +1.5%
先進国株式 35.0% 30.7% -4.3%
新興国株式 10.0% 19.9% +9.9%
日本債券 10.0% 10.7% +0.7%
先進国債 20.0% 15.6% -4.4%
新興国債券 10.0% 8.0% -2.0%
日本REIT 5.0% 5.5% +0.5%
先進国REIT 5.0% 3.1% -1.9%

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